广州越秀筑用桩区分爱好限制公司 集 团爱好爱好限制公司

GUANGZHOUYUEXIUFINANCIALHOLDINGSGROUPCO.,LTD.

2018 年年如此度 财 务音色

审计看待典型 规范无保存看待

审计音色签字日期 2019 年 03 月 22 日

审计机构明确 信永中和会计师公司(特别普通伙伴相干)

审计音色编号 XYZH/2019GZA20052

会计师师姓名 余维中、金光o

审 计 报 告

XYZH/2019GZA20052

广州越秀筑用桩区分爱好限制公司按铃爱好爱好限制公司一切隐名:

一、 审计看待

笔者审计了广州越秀筑用桩区分爱好限制公司按铃爱好爱好限制公司(以下简化“越秀金控公司”)决算表,牵制2018 年 12 月 31 兼并及总公司财务使更健壮表,2018 年度兼并及总公司开腰槽表、兼并及总公司现钞流量表、兼并及隐名合法权利变化表,相互相干决算表脚注。

笔者以为,随附的决算表是思考但书编制的。,越秀金控公司2018年的公允显示 12 月 31 兼并及总公司财务使更健壮 2018 年度兼并及总公司凑合着活下去效果和现钞流量。

二、 塑造审计看待的根底

笔者比照柴纳会计师师审计原则的规则研制了审计工作。。审计音色的“会计师师审计决算表的责怪”宗派增进论述了笔者在这些原则下的责怪。思考柴纳会计师师事业道德守则,笔者独立于越秀金控公司,并进行了事业道德尊敬的休息责怪。笔者信任,笔者购置物的审计表示是足足的。、侵吞的,为颁发审计看待给予了根底。

三、 中枢审计事项

中枢审计事项是笔者思考事业断定,以为对现期决算表审计极端地要紧的事项。这些事项的应对以对决算表完整的举行审计并塑造审计看待为放,笔者不合失常的这些事项独自颁发看待。

1.融出资产、买进返售筑资产减值事项

中枢审计事项 审计说话中肯回答

比如,决算表脚注六、3、6 所述,表示保留或保存时用 2018年 12 月 31 日,越秀金控公司融出资产原值为人民币 亿元、减值预备为 亿元;买进返售筑资产原值为人民币 亿元,减值预备为 亿元。不只是两项筑资产文章花费仔细思索人民币 亿元,占越秀金控公司资产合计的 。 是你这么说的嘛!筑资产的减值预备比照组仔细思索提(就相等的定量品质的筑资产就)及按独特的深信法(就很多的筑资产就)计提,越秀金控公司实行层(以下简化“实行层”)率先思索该等筑资产可能性的选择有证明正确合理表示表白其在减值迹象,较晚地实行层为了未发生减值宗派进行结成减值断定。 鉴于融出资产、买进返售筑资产腊尽冬残盈利的很多的性及断定的客观品质,笔者将融出资产、买进返售筑资产减值事项身份证明为中枢审计事项。 反击越秀金控公司融出资产、买进返售筑资产减值预备计提的事项,笔者曾经实行了以下首要审计顺序来应对: (1)评价并量度独特的及结成减值评价所关涉把持易被说服的的设计的有理性及运转的无效性,牵制对所运用的减值办法、从科学实验中蒸馏的价值发送器及减值恶果的审批,对计算恶果的制止到这地步为了相互相干认真负责的人的监视; (2)就组仔细思索提就,检验单位仔细思索提旧的的会计师评价及办法的侵吞性及连贯、预估费率的有理性等; (3)重行计算组仔细思索提的减值预备以使生效其真实; (4)就独特的深信法,反省实行层用于计算适于一人的减值费的担保资产的行情花费; (5)获取实行层的断定记载及市对方方材料,关怀客户过往的还款历史,于是专业综合考试断定实行层评价的有理性。 思考是你这么说的嘛!审计顺序,笔者以为实行层说起身份证明融出资产、买进返售筑资产可能性的选择在减值迹象的断定,减值预备应收账款款计算办法及参照值。

2.可供使接受筑资产减值事项

中枢审计事项 审计说话中肯回答

比如,决算表脚注六、10 所述,表示保留或保存时用 2018 年12 月 31 日,越秀金控公司可供使接受筑资产的积存为人民币 亿元,减值预备盈利为人民币 亿元。可供使接受筑资产文章花费占越秀金控公司资产合计的 。 为了可供使接受筑资产,实行层思索该等筑资产可能性的选择有证明正确合理性表示表白其在减值迹象。 减值迹象在的证明正确合理表示牵制发行方或罪人发生庄重的财务财政困难等;可供使接受合法权利器的公允花费发生庄重的或非暂时性下跌同样其在减值迹象的证明正确合理表示。 反击越秀金控公司可供使接受筑资产减值预备计提的事项,笔者曾经实行了以下首要审计顺序来应对: (1)评价并量度实行层在决议在减值迹象的可供使接受筑资产时采取的中枢把持的设计及运转无效性; (2)为了可供使接受受恩惠器,笔者评价了实行层身份证明可能性的选择在减值迹象所作出的断定,该断定是因该筑器的行情价格或被装饰单位的信誉等级; (3)为了可供使接受合法权利器,笔者评价了实行层身份证明可能性的选择在减值迹象所作出的断定,该评价是因该筑器的行情价格或被装饰单位的财务使更健壮; (4)笔者亦反省了实行层断定该器契合公允花费发生庄重的或非暂时性在水下其本钱值规范的有理性,并将其与叫全体与会者举行了并行的。对发生减值的可供使接受筑资产,笔者量度了实行层计提的减值预备的积存。我

鉴于可供使接受筑资产腊尽冬残积存很多的、其减值评价叫来实行层作出很多的断定,笔者将此类资产的减值评价决议为中枢审计事项。。 在量度步骤中,他们评价了办法和参照值。、被装饰单位的财务环行的等。; 思考是你这么说的嘛!审计顺序,笔者信任实行层对可能性的选择在伤害迹象的断定,减值预备应收账款款计算办法及参照值。

三。应收账款融资雇用款减值

中枢审计事项 审计说话中肯回答

比如,决算表脚注六、12 所述,表示保留或保存时用 2018 年12 月 31 日,应收账款融资雇用款盈利为人民币元。 亿元,未导致融资进项为人民币元。 亿元,坏账预备盈利为人民币 亿元,应收账款融资雇用款净总值为人民币元。 亿元。应收账款融资雇用款占资产合计的净总值 。 比如,决算表脚注四、14 所述,越秀市筑用桩区分公司比照:常客程度1-3面积 ‰-1‰;常客4级面积 5‰;睬一级平面图实足 1%,睬二次减值不在水下 ,睬四级减值不在水下 2%;二级减值不在水下 20%、二次减值不在水下25%;实足令人疑问的一级遗失 40%、令人疑问的二级减值不在水下 50%;费级减值 100%。越秀金控公司思考客户的财务实践强度、商业信誉使更健壮、叫远景、应决议信誉记载的搭配弄平。。 鉴于融资雇用应收账款款腊尽冬残盈利的要紧性,笔者将应收账款融资雇用减值预备决议为任一中枢。 应收账款融资雇用款减值预备的相干事项,笔者曾经实行了以下首要审计顺序来应对: (1)知情实行层即时身份证明的里面把持,评价和量度其设计和实行的无效性; (2)融资雇用应收账款积存的抽样审察,牵制关怀承租人和抵押品的算清充其量的、雇用物可回收花费及叫境遇,评价实行层致谢减值的侵吞性; (3)应收账款融资雇用坏账预备的演绎,笔者思考资产搭配重行计算了坏账预备。; (4)融资雇用客户环行的抽样查询,反省雇用打拍子可能性的选择有可能性冲击力其R的事情。; (5)向公司知情在T中未兑的算清雇用款的客户。,并购置物相互相干和约、使明显和最新报酬平面图; (6)关怀类、费融资雇用客户,笔者当场测试了论文的还款境遇。,知情在搜集Stipu资产时可能性的选择在失律或推延; (7)笔者评价装饰结成减值保险单的侵吞性。,抽样财务记载以反省根本从科学实验中蒸馏的价值的真实和完整性。同时,笔者评价中枢不赞成和也许的有理性。,牵制历史费率和费致谢期。 思考是你这么说的嘛!审计顺序,笔者以为,实行层的减值保险单和限制因素办法。

4。布置化计划的兼并

中枢审计事项 审计说话中肯回答

比如,决算表脚注八、1 所述,越秀金控公司分支公司广国有纽带爱好爱好限制公司(以下简化“广州纽带”)和广州越秀来自勤劳的装饰基金实行爱好爱好限制公司(以下简化“越秀产投”)在多项布置化主部中挑起实行者或装饰者角色。实行层叫来 广州纽带和越秀装饰的布置化主部,笔者曾经实行了以下首要审计顺序来应对:笔者抽查了广州纽带和越秀资产装饰。、基金实行装饰论文和约,评价广州纽带和越秀装饰的权利余地、干或干布置化计划

广州纽带与越秀装饰把持布置主部,作出要紧断定,以决议布置化计划可能性的选择应。 广州纽带和越秀装饰对上海纽带市所的冲击力力评价,到这地步广州纽带和越秀产投从布置化主部中获取的可变因素酬谢到这地步权利与可变因素酬谢的亲戚,实行层决议广州纽带和越秀装饰,将其使清楚地被人理解兼并日志。表示保留或保存时用 2018年 12 月 31 日,布置主部的合法权利牵制在 亿元。 关涉实行层对可能性的选择在把持的很多的断定,兼并决算表中布置主部的定量,笔者将布置化主部兼并事项身份证明为中枢审计事项。 场景的可变因素酬谢合法权利到这地步权利与可变因素酬谢的亲戚。 笔者采取抽样的办法将实行层在可变因素酬谢定量计算中运用的源从科学实验中蒸馏的价值核实至相互相干和约,对源从科学实验中蒸馏的价值举行量度。笔者亦就实行层对广州纽带和越秀产投承当或场景的可变因素酬谢的恶果举行了重行计算。 思考是你这么说的嘛!审计顺序,笔者信任,实行层对可能性的选择兼并布置化物质的断定。

四、 休息环行的

实行层认真负责的休息环行的。休息环行的牵制越秀金控公司。 2018 年度音色中牵制的环行的,但不牵制决算表和审计音色。

笔者对决算表的审计看待不牵制休息环行的。,笔者也不合失常的休息环行的颁发普通的使格式化的鉴定尾声。

联合按铃笔者对决算表的审计,笔者的责怪是显示休息环行的。,在此步骤中,思索休息环行的可能性的选择与决算表或笔者在审计步骤中知情到的境遇在很多的不符或许如同在很多的错报。

因笔者所做的,也许笔者决议休息环行的中在很多的错报,笔者一定音色证据。。在这尊敬,笔者无什么要音色的。。

五、 实行层和管理层对决算表的责怪

实行层认真负责的比照W.,使其直接地显示,设计、实行和保养叫来的里面把持,使决算表不在鉴于作弊或休息存款领到的很多的错报。

在编制决算表时,实行层认真负责的评价继续凑合着活下去充其量的,事情衔接相互相干事项的揭露(如适合),运用继续凑合着活下去也许,除非实行层平面图清算越秀黄金把持公司、保险装置运营或别无休息真实情况的选择。

实行层认真负责的监视财务音色顺序。。

六、 会计师师审计决算表的责怪

笔者的目的是对决算表完整的可能性的选择不在鉴于作弊或失常的领到的很多的错报获取有理抵押品,问题具有审计看待的审计音色。有理保证是高程度保证,另一方面,不克不及抵押品比照。失常的音色可能性是鉴于欺诈或失常的形成的。,也许有理怀胎错报独自或汇总起来可能性冲击力决算表运用者禀承决算表作出的节约方针决策,普通以为错报是很多的的。。

在比照审计原则研制审计工作的步骤中,笔者运用专业断定。,拘押事业疑问。同时,笔者还进行以下布道所:

(1) 身份证明和评价财务会计师原则很多的错报风险,设计和实行审计顺序以处理这些风险,吸引十足、侵吞的审计表示,作为审计看待的禀承。因欺诈可能性关涉共谋、伪造、成心未、虚伪乡下的或佣钱于里面把持优于,未能显示证据鉴于作弊领到的很多的错报的风险高于未能显示证据鉴于失常的领到的很多的错报的风险。

(2) 知情与审计相互相干的里面把持,设计侵吞的审计顺序。

(3) 评价实行层选择会计师保险单的恰当性。

(4) 对继续凑合着活下去也许的侵吞性作出尾声。同时,因获取的审计表示,就可能性领到对越秀金控公司继续凑合着活下去充其量的发生很多的未确定的事项或境遇可能性的选择在很多的不决议性管辖的范围尾声。也许笔者管辖的范围尾声,即在很多的的不决议性,审计原则要价笔者在审计音色中提请日志运用者睬决算表说话中肯相互相干揭露;也许揭露不足足,笔者该当颁发非无保存看待。笔者的尾声因表示保留或保存时用审计音色日可购置物的环行的。另一方面,前途的事项或境遇可能性领到越秀金控公司不克不及继续凑合着活下去。

(5) 评价决算表的总体列报、布置和满意的(牵制揭露),并评价决算表可能性的选择公允显示相互相干市和事项。

(6) 就越秀金控公司中物质或事情易被说服的的财务环行的获取足足、侵吞的审计表示,以对决算表颁发审计看待。笔者认真负责的正好、监视和进行按铃审计,对审计看待负全责。

笔者与实行层就平面图审计的余地举行合群。、按平面图和首要审计恶果举行沟通,牵制沟通笔者在O中显示证据的里面把持缺陷。

笔者还向实行层给予了一份国务的,阐明笔者当观察员了,与实行层沟通接受可能性的相干和休息事项。,到这地步相互相干的传染免疫(如适合)。

与实行层沟通的事项,笔者决议哪些论文对流传的财务使更健壮最要紧,到这地步,它是一体中枢的审计事项。。笔者在审计音色中界定方法了这些事项。,除非金科玉律取缔敞开的揭露这些事项。,或许在极多数境遇下,也许有理怀胎在审计音色中沟通左右项形成的负面恶果超越在大众支持尊敬发生的好处,笔者确信这件事不应在审计音色中传染:扩散。。

信永中和会计师公司(特别普通伙伴相干) 柴纳会计师师:韦宗玉(论文伙伴相干人)

柴纳会计师师:金光o

柴纳 现在称Beijing 二○一九年行军二十二分之一

1、兼并财务使更健壮表

编制单位:广州越秀筑用桩区分爱好限制公司按铃爱好爱好限制公司

2018 年 12 月 31 日

单位:元

论文 腊尽冬残盈利 年首盈利

资产:

货币资产 13,966,590,824.50 10,596,734,234.31

到站的:客户资产存款 6,152,338,642.73 5,995,643,162.16

结算超额推迟 1,363,182,847.20 1,260,252,997.19

到站的:客户预备金 897,144,969.73 967,786,072.50

拆出资产

融出资产 3,134,336,518.66 3,784,015,791.56

以公允花费计量且其变化编号现期的筑资产 10,423,168,419.44 7,767,537,278.15

衍生筑资产 50,745,518.25 74,315,661.78

买进返售筑资产 5,819,991,991.14 9,341,255,343.30

应收账款积存 491,057,022.47 163,145,781.32

应收账款利钱 1,060,257,591.93 770,631,509.80

存出抵押品金 1,086,327,308.35 864,264,833.85

导致待售资产

可供使接受筑资产 19,365,470,547.17 11,017,025,419.79

导致至长成装饰 1,070,295,916.81 153,608,893.08

俗界的应收账款款 35,128,788,383.49 26,384,010,197.02

俗界的股权装饰 1,504,684,574.24 1,408,972,562.04

装饰性土地 47,948,420.23 52,825,056.55

固定资产 261,454,231.43 240,576,129.19

在建工程 90,905,508.30 19,931,806.94

固定资产清算

无形资产 81,510,718.87 77,878,242.60

研制扩展

友好

递延所得税资产 405,977,139.40 236,515,863.80

休息资产 1,548,696,015.48 2,526,680,118.59

资产一共 96,901,389,497.36 76,740,177,720.86

背债:

短期专款 4,596,790, 1,804,381,107.43

周旋短期融资款 4,902,784,591.15 4,757,072,877.35

拆入资产 1,300,000, 800,000,

以公允花费计量且编号现期开腰槽的筑背债 2,578,790, 1,004,054,510.00

衍生筑背债 2,727,607.19 15,111,725.19

平均数的回购筑资产款 9,220,813,327.60 8,204,187,907.07

保险和约预备金 146,784,115.93 139,513,684.57

代劳职业纽带款 7,305,708,127.71 7,249,403,738.05

代劳承销品纽带款 897,300,

周旋产前阵痛薪酬 561,673,830.70 541,462,175.65

应交税务费 337,533,618.21 226,559,388.85

周旋积存 517,063,394.15 589,060,455

预收积存 549,379,37 504,036,040.00

周旋利钱 754,506,785.31 463,999,315.99

估计背债 26,331,300.00 6,697,752.00

导致待售背债

俗界的专款 18,984,659,443.00 16,827,145,074.95

俗界的应报酬 3,154,159,705.42 1,245,633,559.37

俗界的周旋工钱

周旋联系 18,533,751,271.06 9,608,324,160.10

递延所得税背债 37,983,052.18 36,526,781.53

休息背债 3,647,078,450.96 3,477,110,440.66

背债仔细思索 77,158,517,992.58 58,397,580,689.31

隐名合法权利:

树干 2,752,884,754.00 2,223,830,

休息合法权利器

到站的:主要担保

期本钱证券

本钱公积 11,955,275,394.96 8,889,530,600.96

减:库存股

休息专业综合考试进项 27,014,557.92 -68,253,990.13

盈余公积 553,106,364.52 468,667,947.71

普通风险预备 198,923,193.66 142,676,779.63

市风险预备 75,162,336.98 75,162,336.98

未分派开腰槽 1,264,988,170.33 1,155,832,949.44

伴随而来于总公司隐名合法权利仔细思索 16,827,354,772.37 12,887,447,037.59

多数隐名合法权利 2,915,516,732.41 5,455,149,993.96

隐名合法权利仔细思索 19,742,871,504.78 18,342,597,031.55

背债和隐名合法权利仔细思索 96,901,389,497.36 76,740,177,720.86

法定代理人:王恕慧 会计师掌管:吴永高 会计师机构认真负责的人:周建宇

2、总公司财务使更健壮表

单位:元

论文 腊尽冬残盈利 年首盈利

资产:

货币资产 196,821,786.82 6,546,136.42

到站的:客户资产存款

结算超额推迟

到站的:客户预备金

拆出资产

融出资产

以公允花费计量且其变化编号现期的筑资产

衍生筑资产

买进返售筑资产

应收账款积存

应收账款利钱 3,422,

存出抵押品金

导致待售资产

可供使接受筑资产

导致至长成装饰

俗界的股权装饰 21,991,128,374.46 13,296,583,160.06

装饰性土地

固定资产

在建工程

固定资产清算

无形资产

研制扩展

友好

递延所得税资产 46,963,983.51 4,730,196.91

休息资产 3,187,568,970.64 245,975,771.18

资产一共 25,425,905,337.66 13,553,835,264.57

背债:

短期专款 1,800,000,

周旋短期融资款

拆入资产

以公允花费计量且编号现期开腰槽的筑背债

衍生筑背债

平均数的回购筑资产款

保险和约预备金

代劳职业纽带款

代劳承销品纽带款

周旋产前阵痛薪酬

应交税务费 6, 6,

周旋积存

预收积存

周旋利钱 145,582,

估计背债

导致待售背债

俗界的专款

俗界的应报酬

俗界的周旋工钱

周旋联系 3,982,623,

递延所得税背债

休息背债 611,815,319.03 1,656,306,892.66

背债仔细思索 6,540,027,684.32 1,656,312,892.66

隐名合法权利:

树干 2,752,884,754.00 2,223,830,

休息合法权利器

到站的:主要担保

期本钱证券

本钱公积 14,626,350,455.97 8,889,436,281.21

减:库存股

休息专业综合考试进项 78,147,

盈余公积 553,106,364.52 468,667,947.71

普通风险预备

市风险预备

未分派开腰槽 875,388,744.08 315,587,729.99

隐名合法权利仔细思索 18,885,877,653.34 11,897,522,371.91

背债和隐名合法权利仔细思索 25,425,905,337.66 13,553,835,264.57

法定代理人:王恕慧 会计师掌管:吴永高 会计师机构认真负责的人:周建宇

3、兼并开腰槽表

单位:元

论文 本年内发生额 头年发生额

一、营业收益 6,670,960,235.45 5,330,992,027.12

佣钱及佣钱净收益 1,019,593,138.15 1,144,779,233.36

到站的:纽带凑合着活下去费净收益 246,319,647.98 323,983,775.43

装饰银行服务费净收益 191,242,987.11 274,406,782.35

客户资产实行服务费净进项 46,985,332.02 127,076,138.63

利钱净收益 -74,945,436.45 460,180,473.92

百货交易收益 2,678,307,150.60 2,621,445,915.65

装饰进项(费以-号填列) 1,796,448,781.63 942,631,606.07

到站的:对合营计划和合营计划的装饰进项 121,719,460.86 53,745,781.28

公允花费变化进项(费以-号填列) -10,161,594.89 9,711,422.91

汇兑进项(费以-号填列) -2,034,916.53 -5,877,527.33

休息事情收益 1,261,126,517.55 153,020,530.24

资产设法对付进项(费以“-”号填列) 35,834.73 -319,378.37

休息进项 2,590,760.66 5,419,750.67

二、营业扩展 5,967,328,222.39 4,275,833,745.18

百货交易本钱 2,052,531,259.68 1,985,225,094.12

税金及附加 61,942,057.87 53,810,321.64

蒸馏保险和约预备金净总值 7,270,431.36 1,616,854.59

再保险金额费 492,165.73 249,379.97

事情及实行费 2,264,341,105.47 2,040,235,076.32

资产减值费 362,338,830.37 54,663,485.68

休息事情本钱 1,218,412,371.91 140,033,532.86

三、营业开腰槽(丢失以-号填列) 703,632,013.06 1,055,158,281.94

加:营业外收益 76,477,542.50 56,600,107.38

减:营业外扩展 29,971,799.22 15,531,710.03

四、开腰槽合计(丢失以-号填列) 750,137,756.34 1,096,226,679.29

减:所得税务费 142,441,796.38 236,601,214.90

五、净开腰槽(净丢失以-号填列) 607,695,959.96 859,625,464.39

(1)按事情衔接搭配:

1.继续凑合着活下去净开腰槽(净丢失以-号填列) 607,695,959.96 859,625,464.39

2.保险装置凑合着活下去净开腰槽(净丢失以-号填列)

(2)按接受权搭配:

1.伴随而来于总公司隐名的净开腰槽(净丢失以-号填列) 449,984,788.90 633,318,753.68

2。多数隐名盈亏账目(净丢失以-号填列) 157,711,171.06 226,306,710.71

六、休息专业综合考试进项 74,907,086.58 -111,014,396.38

伴随而来于爱好的休息专业综合考试进项的纳税后净总值 95,268,548.05 -45,304,828.26

(1)不克不及重搭配进盈亏账目的休息专业综合考试进项

到站的:1。臣服的净背债或净资产变化的重行计量

2。休息专业综合考试进项中不克不及由盈亏账目表重行搭配的市场占有率

(2)然后将重搭配进盈亏账目的休息专业综合考试进项 95,268,548.05 -45,304,828.26

到站的:1。可替换盈亏账目的休息专业综合考试进项 62,800,939.10

2。可供使接受筑资产公允花费变化盈亏账目 32,467,608.95 -45,304,828.26

三。导致至长成装饰重搭配为F的盈亏账目

4。现钞流量套期盈亏账目的无效宗派

5。外汇决算表折算权衡

6。休息

伴随而来于多数隐名的休息专业综合考试进项的纳税后净总值 -20,361,461.47 -65,709,568.12

七、总收益 682,603,046.54 748,611,068.01

到站的:伴随而来于总公司接受者(或隐名)的总收益 545,253,336.95 588,013,925.42

伴随而来于多数隐名的总收益 137,349,709.59 160,597,142.59

八、每股进项 — —

(1)根本每股进项 0.195 0.285

(2)每股进项的冲淡的 0.195 0.285

法定代理人:王恕慧 会计师掌管:吴永高 会计师机构认真负责的人:周建宇

4、总公司开腰槽表

单位:元

论文 本年内发生额 头年发生额

一、营业收益 812,996,905.57 249,046,965.58

佣钱及佣钱净收益

到站的:凑合着活下去费净收益

装饰银行服务费净收益

资产实行服务费净进项

利钱净收益 -158,088,622.30 -12,327,377.64

百货交易收益

装饰进项(费以-号填列) 971,085,527.87 261,374,343.22

到站的:对合营计划和合营计划的装饰进项 73,414,268.63 19,475,121.17

公允花费变化进项(费以-号填列)

汇兑进项(费以-号填列)

休息事情收益

休息进项

资产设法对付进项(费以“-”号填列)

二、营业扩展 10,846,598.20 6,593,410.11

百货交易本钱

税金及附加 4,926,

蒸馏保险和约预备金净总值

再保险金额费

事情及实行费 5,920,532.06 6,593,410.11

资产减值费

休息事情本钱

三、营业开腰槽(丢失以-号填列) 802,150,307.37 242,453,555.47

加:营业外收益 74.10 0.10

减:营业外扩展

四、开腰槽合计(丢失合计以-号填列) 802,150,381.47 242,453,555.57

减:所得税务费 -42,233,786.60 -4,730,196.91

五、净开腰槽(净丢失以-号填列) 844,384,168.07 247,183,752.48

(一)继续凑合着活下去净开腰槽(净丢失以-号填列) 844,384,168.07 247,183,752.48

(二)保险装置凑合着活下去净开腰槽(净丢失以-号填列)

六、休息专业综合考试进项的纳税后净总值 78,147, 0.00

(1)不克不及重搭配进盈亏账目的休息专业综合考试进项

1.重行计量设定沾光平面图变化额

2.合法权利法下不克不及转盈亏账目的休息专业综合考试进项

(二)将重搭配进盈亏账目的休息专业综合考试进项 78,147,

1。可替换盈亏账目的休息专业综合考试进项 78,147,

2。可供使接受筑资产公允花费变化盈亏账目

三。导致至长成装饰重搭配为F的盈亏账目

4。现钞流量套期盈亏账目的无效宗派

5。外汇决算表折算权衡

6。休息

七、总收益 922,531,502.84 247,183,752.48

法定代理人:王恕慧 会计师掌管:吴永高 会计师机构认真负责的人:周建宇

5、兼并现钞流量表

单位:元

论文 本年内发生额 头年发生额

一、凑合着活下去易被说服的发生的现钞流量:

设法对付以公允花费计量且其变化编号现期的筑资产净添加额

收受利钱、佣钱及佣钱现钞 3,379,240,642.84 3,709,827,032.21

扩展资产净添加额 500,000, 300,000,

向休息筑机构扩展资产净添加额 3,406,689,903.66 2,256,278,939.67

回购资产净添加额 4,293,901,731.76 1,348,936,451.69

融资资产净添加额 613,403,

代劳职业纽带收到的现钞净总值 128,475,

代劳承销品纽带收到的现钞净总值 897,300,

代劳兑付联系收到的现钞净总值

交易商品、给予工役制收到的现钞 3,853,826,372.58 3,544,726,998.88

收到的税务费恢复 615,362.04 3,269,517.35

收到休息与凑合着活下去易被说服的相干的现钞 13,226,436,669.26 8,449,024,123.44

凑合着活下去易被说服的现钞流量小计 29,402,590,342.24 20,509,363,063.24

以公允花费计量且其变化编号现期的筑资产算清净总值 580,672,863.95 4,596,030,965.87

扩展资产净添加额

回购资产净添加额

融资净添加额 501,345,

代劳职业纽带算清的现钞净总值 1,105,657,

客户学分及垫款净添加额

代劳承销品纽带算清的现钞净总值 897,300,

代劳联系算清的现钞净总值

算清利钱、佣钱及佣钱现钞 1,686,592,014.84 1,556,737,177.74

买通商品、工役制算清的现钞 21,232,260,642.70 18,629,737,335.44

算清给产前阵痛和为产前阵痛算清的现钞 1,455,521,967.89 1,480,118,863.59

算清的各项税务费 673,463,711.00 718,473,656.52

算清休息与凑合着活下去易被说服的相干的现钞 2,555,601,893.38 1,446,505,169.35

凑合着活下去易被说服的现钞流量小计 29,081,413,093.76 30,034,605,286.59

凑合着活下去易被说服的发生的现钞流量净总值 321,177,248.48 -9,525,242,223.35

二、装饰易被说服的发生的现钞流量:

撤回装饰所收到的现钞

撤回装饰所收到的现钞 885,223,969.67 1,066,704,789.00

设法对付固定资产、撤回无形资产和休息俗界的资产的现钞净总值 134,991.37 29,186,099.88

设法对付分店及休息营业单位收到的现钞净总值

收到休息与装饰易被说服的相干的现钞

装饰易被说服的现钞流量小计 885,358,961.04 1,095,890,888.88

算清装饰款的现钞 8,751,977,411.50 1,757,921,31

固定资产购建、算清无形资产和休息俗界的资产的现钞 296,916,687.74 146,991,506.90

导致分店及休息营业单位算清的现钞净总值 51,212,

算清休息与装饰易被说服的相干的现钞

装饰易被说服的现钞流量小计 9,100,106,814.49 1,904,912,818.91

装饰易被说服的发生的现钞流量净总值 -8,214,747,853.45 -809,021,930.03

三、筹资易被说服的发生的现钞流量:

吸取装饰收到的现钞 1,400,308,239.11 301,348,500.00

到站的:分店吸取多数隐名装饰收到的现钞 898,308,240.00 301,348,500.00

导致专款收到的现钞 7,770,000, 600,000,

发行联系收到的现钞 20,322,274, 12,372,187,547.18

收到休息与筹资易被说服的相干的现钞 3,200,000,

筹资易被说服的现钞流量小计 29,492,582,239.11 16,473,536,047.18

还债受恩惠算清的现钞 16,006,575,284.44 7,977,410,

分派彩金、算清开腰槽或利钱的现钞 978,093,378.19 1,025,751,545.84

到站的:分店算清给多数隐名的彩金、开腰槽 21,209,874.11 20,738,984.51

算清休息与筹资易被说服的相干的现钞 2,116,809,482.75 514,049,797.30

筹资易被说服的现钞流量小计 19,101,478,145.38 9,517,211,343.14

筹资易被说服的发生的现钞流量净总值 10,391,104,093.73 6,956,324,704.04

四、汇率变化对现钞的冲击力 2,557,116.14 -3,342,176.46

五、现钞及现钞等价物净添加额 2,500,090,604.90 -3,381,281,625.80

加:初始现钞及现钞等价物盈利 11,787,665,190.75 15,168,946,816.55

六、航空站现钞及现钞等价物盈利 14,287,755,795.65 11,787,665,190.75

法定代理人:王恕慧 会计师掌管:吴永高 会计师机构认真负责的人:周建宇

6、总公司现钞流量表

单位:元

论文 本年内发生额 头年发生额

一、凑合着活下去易被说服的发生的现钞流量:

设法对付以公允花费计量且其变化编号现期的筑资产净添加额

收受利钱、佣钱及佣钱现钞 64,513,

扩展资产净添加额

回购资产净添加额

融资资产净添加额

代劳职业纽带收到的现钞净总值

交易商品、给予工役制收到的现钞

收到休息与凑合着活下去易被说服的相干的现钞 7,051,926.98 1,338,829,799.18

凑合着活下去易被说服的现钞流量小计 71,565,482.53 1,338,829,799.18

以公允花费计量且其变化编号现期的筑资产算清净总值

融资净添加额

代劳职业纽带算清的现钞净总值

算清利钱、佣钱及佣钱现钞

买通商品、工役制算清的现钞

算清给产前阵痛和为产前阵痛算清的现钞 468,584.90 460,307.54

算清的各项税务费 6,070,

算清休息与凑合着活下去易被说服的相干的现钞 1,828,028,957.14 831,219,197.28

凑合着活下去易被说服的现钞流量小计 1,834,568,460.19 831,679,504.82

凑合着活下去易被说服的发生的现钞流量净总值 -1,763,002,977.66 507,150,294.36

二、装饰易被说服的发生的现钞流量:

撤回装饰所收到的现钞

撤回装饰所收到的现钞 837,044,

设法对付固定资产、撤回无形资产和休息俗界的资产的现钞净总值

设法对付分店及休息营业单位收到的现钞净总值

收到休息与装饰易被说服的相干的现钞

装饰易被说服的现钞流量小计 837,044,

算清装饰款的现钞 4,790,000, 1,140,000,

固定资产购建、算清无形资产和休息俗界的资产的现钞

导致分店及休息营业单位算清的现钞净总值

算清休息与装饰易被说服的相干的现钞

装饰易被说服的现钞流量小计 4,790,000, 1,140,000,

装饰易被说服的发生的现钞流量净总值 -3,952,955,332.69 -1,140,000,

三、筹资易被说服的发生的现钞流量:

吸取装饰收到的现钞 501,999,

到站的:分店吸取多数隐名装饰收到的现钞

导致专款收到的现钞 1,800,000,

发行联系收到的现钞 3,992,500,

收到休息与筹资易被说服的相干的现钞 700,000,

筹资易被说服的现钞流量小计 6,294,499, 700,000,

还债受恩惠算清的现钞

分派彩金、算清开腰槽或利钱的现钞 278,376,038.36 190,330,407.69

到站的:分店算清给多数隐名的彩金、开腰槽

算清休息与筹资易被说服的相干的现钞 109,890,

筹资易被说服的现钞流量小计 388,266,038.36 190,330,407.69

筹资易被说服的发生的现钞流量净总值 5,906,233,960.75 509,669,592.31

四、汇率变化对现钞的冲击力

五、现钞及现钞等价物净添加额 190,275,650.40 -123,180,113.33

加:初始现钞及现钞等价物盈利 6,546,136.42 129,726,249.75

六、航空站现钞及现钞等价物盈利 196,821,786.82 6,546,136.42

法定代理人:王恕慧 会计师掌管:吴永高 会计师机构认真负责的人:周建宇

7、兼并接受者合法权利变化表

本年内发生额

单位:元

论文 本年内

总公司接受权 多数隐名合法权利 接受者合法权利仔细思索

树干 休息合法权利器 本钱公积 减:库存股 休息专业综合考试进项 盈余公积 普通风险预备 市风险预备 未分派开腰槽

主要担保 期本钱证券 休息

一、不久以前年如此末盈利 2,223,830, 8,889,530,600.96 -68,253,990.13 468,667,947.71 142,676,779.63 75,162,336.98 1,155,832,949.44 5,455,149,993.96 18,342,597,031.55

加:会计师保险单变卦

后期违法修正

同卵双胞把持下计划兼并

休息

二、本年内期初盈利 2,223,830, 8,889,530,600.96 -68,253,990.13 468,667,947.71 142,676,779.63 75,162,336.98 1,155,832,949.44 5,455,149,993.96 18,342,597,031.55

三、现期增减变化积存(添加) 529,054,341.00 3,065,744,794.00 95,268,548.05 84,438,416.81 56,246,414.03 109,155,220.89 -2,539,633,261.55 1,400,274,473.23

(一)总收益 95,268,548.05 449,984,788.90 137,349,709.59 682,603,046.54

(2)接受者入伙和本钱添加 529,054,341.00 3,065,744,794.00 -2,613,178,872.58 981,620,262.42

1。接受者入伙的权益股 529,054,341.00 5,736,914,174.76 898,308,240.00 7,164,276,755.76

2。休息合法权利器导致者的装饰本钱

三。编号接受者合法权利的爱好算清积存

4。休息 -2,671,169,380.76 -3,511,487,112.58 -6,182,656,493.34

(3)开腰槽分派 84,438,416.81 56,246,414.03 -340,829,568.01 -63,804,098.56 -263,948,835.73

1。蒸馏盈余公积金 84,438,416.81 -84,438,416.81

2。蒸馏普通风险预备 56,246,414.03 -56,246,414.03

三。蒸馏市风险预备

4。接受者(或隐名)的分派 -200,144,737.17 -63,804,098.56 -263,948,835.73

5。休息

(4)接受者合法权利里面结转

1。本钱公积金转增本钱(或树干)

2。盈余公积金转增本钱(或树干)

三。盈余公积公差丢失

4。公差费的普通风险预备

5。使成为福利平面图转变保留进项

6。休息

四、现期航空站盈利 2,752,884,754.00 11,955,275,394.96 27,014,557.92 553,106,364.52 198,923,193.66 75,162,336.98 1,264,988,170.33 2,915,516,732.41 19,742,871,504.78

法定代理人:王恕慧 会计师掌管:吴永高 会计师机构认真负责的人:周建宇

头年积存

单位:元

论文 头年

总公司接受权 多数隐名合法权利 接受者合法权利仔细思索

树干 休息合法权利器 本钱公积 减:库存股 休息专业综合考试进项 盈余公积 普通风险预备 市风险预备 未分派开腰槽

主要担保 期本钱证券 休息

一、不久以前年如此末盈利 2,223,830, 8,889,436,281.21 -22,949,161.87 443,949,572.46 158,610,163.36 62,335,675.13 784,367,957.30 5,054,883,090.96 17,532,128,316.42

加:会计师保险单变卦

后期违法修正

同卵双胞把持下计划兼并

休息

二、本年内期初盈利 2,223,830, 8,889,436,281.21 -22,949,161.87 443,949,572.46 158,610,163.36 62,335,675.13 784,367,957.30 5,054,883,090.96 17,532,128,316.42

三、现期增减变化积存(添加) 94,319.75 -45,304,828.26 24,718,375.25 59,228,953.25 12,826,661.85 371,464,992.14 400,266,903.00 810,468,715.13

(一)总收益 -45,304,828.26 633,318,753.68 160,597,142.59 748,611,068.01

(2)接受者入伙和本钱添加 94,319.75 287,204,382.95 287,298,702.70

1。接受者入伙的权益股 301,348,500.00 301,348,500.00

2。休息合法权利器导致者的装饰本钱

三。编号接受者合法权利的爱好算清积存

4。休息 94,319.75 -14,144,117.05 -14,049,797.30

(3)开腰槽分派 24,718,375.25 59,228,953.25 12,826,661.85 -261,853,761.54 -47,534,622.54 -225,441,055.58

1。蒸馏盈余公积金 24,718,375.25 -24,718,375.25

2。蒸馏普通风险预备 59,228,953.25 -59,228,953.25

三。蒸馏市风险预备 12,826,661.85

4。接受者(或隐名)的分派 -177,906,433.04 -47,534,622.54 -225,441,055.58

5。休息

(4)接受者合法权利里面结转

1。本钱公积金转增本钱(或树干)

2。盈余公积金转增本钱(或树干)

三。盈余公积公差丢失

4。公差费的普通风险预备

5。使成为福利平面图转变保留进项

6。休息

四、现期航空站盈利 2,223,830, 8,889,530,600.96 -68,253,990.13 468,667,947.71 217,839,116.61 75,162,336.98 1,155,832,949.44 5,455,149,993.96 18,342,597,031.55

法定代理人:王恕慧 会计师掌管:吴永高 会计师机构认真负责的人:周建宇

8、总公司接受者合法权利变化表

本年内发生额

单位:元

论文 本年内

树干 休息合法权利器 本钱公积 减:库存股 休息专业综合考试进项 盈余公积 普通风险预备 未分派开腰槽 接受者合法权利仔细思索

主要担保 期本钱证券 休息

一、不久以前年如此末盈利 2,223,830, 8,889,436,281.21 468,667,947.71 315,587,729.99 11,897,522,371.91

加:会计师保险单变卦

后期违法修正

休息

二、本年内期初盈利 2,223,830, 8,889,436,281.21 468,667,947.71 315,587,729.99 11,897,522,371.91

三、现期增减变化积存(添加) 529,054,341.00 5,736,914,174.76 78,147, 84,438,416.81 559,801,014.09 6,988,355,281.43

(一)总收益 78,147, 844,384,168.07 922,531,502.84

(2)接受者入伙和本钱添加 529,054,341.00 5,736,914,174.76 6,265,968,515.76

1。接受者入伙的权益股 529,054,341.00 5,736,914,174.76 6,265,968,515.76

2。休息合法权利器导致者的装饰本钱

三。编号接受者合法权利的爱好算清积存

4。休息

(3)开腰槽分派 84,438,416.81 -284,583,153.98 -200,144,737.17

1。蒸馏盈余公积金 84,438,416.81 -84,438,416.81

2。蒸馏普通风险预备

三。接受者(或隐名)的分派 -200,144,737.17 -200,144,737.17

4。休息

(4)接受者合法权利里面结转

1。本钱公积金转增本钱(或树干)

2。盈余公积金转增本钱(或树干)

三。盈余公积公差丢失

4。公差费的普通风险预备

5。使成为福利平面图转变保留进项

6。休息

四、现期航空站盈利 2,752,884,754.00 14,626,350,455.97 78,147, 553,106,364.52 875,388,744.08 18,885,877,653.34

法定代理人:王恕慧 会计师掌管:吴永高 会计师机构认真负责的人:周建宇

头年积存

单位:元

论文 头年

树干 休息合法权利器 本钱公积 减:库存股 休息专业综合考试进项 盈余公积 普通风险预备 未分派开腰槽 接受者合法权利仔细思索

主要担保 期本钱证券 休息

一、不久以前年如此末盈利 2,223,830, 8,889,436,281.21 443,949,572.46 271,028,785.80 11,828,245,052.47

加:会计师保险单变卦

后期违法修正

休息

二、本年内期初盈利 2,223,830, 8,889,436,281.21 443,949,572.46 271,028,785.80 11,828,245,052.47

三、现期增减变化积存(添加) 24,718,375.25 44,558,944.19 69,277,319.44

(一)总收益 247,183,752.48 247,183,752.48

(2)接受者入伙和本钱添加

1。接受者入伙的权益股

2。休息合法权利器导致者的装饰本钱

三。编号接受者合法权利的爱好算清积存

4。休息

(3)开腰槽分派 24,718,375.25 -202,624,808.29 -177,906,433.04

1。蒸馏盈余公积金 24,718,375.25 -24,718,375.25

2。蒸馏普通风险预备

三。接受者(或隐名)的分派 -177,906,433.04 -177,906,433.04

4。休息

(4)接受者合法权利里面结转

1。本钱公积金转增本钱(或树干)

2。盈余公积金转增本钱(或树干)

三。盈余公积公差丢失

4。公差费的普通风险预备

5。使成为福利平面图转变保留进项

6。休息

四、现期航空站盈利 2,223,830, 8,889,436,281.21 468,667,947.71 315,587,729.99 11,897,522,371.91

法定代理人:王恕慧 会计师掌管:吴永高 会计师机构认真负责的人:周建宇

一、 公司根本境遇

1、历史

广州越秀筑用桩区分爱好限制公司按铃爱好爱好限制公司(以下简化“本公司”或“本按铃”或“公司”),原始名广州情谊按铃爱好限制公司。,广州市人民政府说恐慌疏忽 委托号,于 1992 年 12 月 28 广州情谊公司是日本的倡议者。,它还经过在公司内东方的雇用职员来创立。。公司使成为时的注册本钱为: 14, 万元,圣典公司 1997 年度隐名大会决议及隐名大会换股 产权股票让审批后的用锉锉,注册本钱变卦为 17,934 万元。

据广州市乡下资产实行局绍介 1999 年 4 月 30 尼桑国有本钱二[1999]54号 用锉锉说起广州情谊铺子爱好爱好限制公司爱好界说的环行的,广州情谊计划按铃和广州F公司使废弃后,公司原国有法人股 15, 一万股界说为国有股。,股权由广州市乡下资产实行局导致。

柴纳纽带监视实行机构纽带监管发行字[2000]85号 委托编号,公司在 2000 年 巨资在深圳纽带市所敞开的发行人民币权益股 6,000 万股,同岁 7 月 18 日社会大众股上市市。发行社会大众股后,公司注册本钱变卦为 23,934 万元。

2001 年,思考穗编字[2001]96 号文《说起印发<广州市财政局函数配置、内设机构和人员编制规则>的环行的》,广州市乡下资产实行局不再保存,其行政实行函数被划入广州市财政局,乡下股股权实行也伴随而来广州市财政局。鉴于历史的存款,隐名从上到下移动柴纳有用桩区分隐名的明确一向无变卦,仍为“广州市乡下资产实行局”。2005 年,广州市人民政府乡下资产监视实行政务会(以下简化“广州市国资委”)证明正确合理,其被使能够代表广州市政府对公司的乡下股股权进行发起者有或起作用。以此,广州市国资委已禀承相互相干用锉锉向柴纳注册结算爱好限制公司深圳分行计划国有用桩区分隐名明确变卦注册专心致志,并于 2005 年 12 月 1 相互相干诉讼程序于其次天成功。,公司国有用桩区分隐名明确曾经把关。

2006 年 1 每月一次公司成功非社交活动股变革,思考每个 10 社交活动股可由非社交活动股隐名算清。 3 对价爱好,换句话说,非社交活动股隐名算清给社交活动股隐名 2, 10000股对价,公司注册本钱稳定性。。

与公司分歧 2007 年年如此度隐名大会决议的规则,公司在 2008 年 7 月 28 每日新闻 10 本钱公积金转增爱好 5 添加爱好合计占整个爱好的面积 119,652,702 股,每股面值 1 元,换句话说,添加人民币的市场占有率。 119,652, 元,公司注册本钱变卦为 358,958, 元。

2016 年 3 月,思考柴纳纽带监视实行政务会《纽带监视实行法》 委托编号,广州市乡下资产监视实行政务会、广州市国企开展用桩区分爱好限制公司、地下铁道按铃爱好限制公司、广州电气用品按铃爱好限制公司、广州市城建限制装饰按铃公司、广州交通 限制装饰按铃 公司、广州 万利按铃爱好限制公司 公司等7个 特任不赞成,共 资产9,999,999, 元(不演绎发行费),用于收买广州越秀计划按铃爱好限制公司导致的广州越秀筑用桩区分爱好限制公司按铃爱好限制公司 100%股权,并向广州越秀筑用桩区分爱好限制公司按铃爱好限制公司添加股份,添加股份资 增补黄金 国有纽带爱好 爱好限制公司凑合着活下去 资产。本 发行后, 公司的树干为358拍打。,958,107 库存添加至 1,482,553,609 股,广州国资委依然是公司的用桩区分隐名。、实践把持人。

2016 年 4 月 7 日,广州越秀筑用桩区分爱好限制公司按铃爱好限制公司成功实业变卦注册,公司合法有产者广州越秀筑用桩区分爱好限制公司按铃爱好限制公司 100%的股权。

2016 年 4 月 28 日,公司第七届董事会第十七次代表大会报酬经过了与广州越秀计划按铃爱好限制公司签署《交割同意》,以 2016 年 4 月 30 爱好让交付日期,自 2016年 5 月 1 日起,广州越秀筑用桩区分爱好限制公司按铃爱好限制公司使清楚地被人理解公司的兼并决算表余地。

与公司分歧 2015 年年如此度隐名大会决议的规则,公司在 2016 年 6 月 13 每日新闻 10 红股分派 5 占一切隐名的面积,添加爱好总额 741,276,804 股,每股面值 1 元,按股分人民币增长 741,276, 元,公司注册本钱变卦为 2,223,830, 元。…

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