广发基金监督股份有限公司广发聚利用以筹措借入资本的公司债型提供纸张使充满基金非钱币市

  追求基金分赃公报

  公报送出日期:2016 年1 15个月 日

  1 公 告基 本信 息

  基金著名的人物 广发聚利用以筹措借入资本的公司债型提供纸张使充满基金

  基金缩写 广发聚利用以筹措借入资本的公司债

  基金主行为准则 162712

  基金和约见效日期 2011 年8 月5 日

  基金主任姓名 广发基金监督股份有限公司

  基金看守员姓名 中国建设银行股份股份有限公司

  公报根底 对中华人民共和国提供纸张使充满基金及其法度

  次要法规、 《广发聚利用以筹措借入资本的公司债型提供纸张使充满基金基金

  合 同 》 、 《 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募

  阐明书》

  收益分派检测日 2015 第12年 31个月 日

  结束收益分派检测日的相干

  定量

  根本日基金

  一份净值 (单

  位: 元)

  

  根本日基金

  分派净值利润率

  润 (单位)): 元)

  124,810,

  结束检测日

  争辩基金

  批准的视点同卵双胞

  白色定标计算

  的应分派金

  37,443,

  额 (单位)): 元)

  额外令人高兴的事情规(单位))):元/ 10 基金一份

  年度分配金数的阐明 这么地额外令人高兴的事情是2015脚步沉重地走。 年度首要的 1 亚红

  2 与 分赃 相干 的 其 他 知识

  权利注销日 2016 年1 20个月 日

  除息日 2016 年1 20个月 天(上场) 2016 年1 21个月 天(场)

  现钞分配金日 2016 年1 22个月 天(上场) 2016 年1 22个月 天(场)

  额外股息不赞成 基金持有人在表示之日起表示。

  股息再使充满阐明

  选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以

  2016 年 1 月 20 日的 利率期货由计算检测决定。,本公司

  认领股息再使充满并绕行的需求办事处。。

  2016 年1 22个月 投使充满者可以以查询当天、赎救。

  涉税事项声明书 据宝库、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《宝库、

  国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通

  知》 ,基金分派给使充满者的基金收益,临时免征所得税。

  本钱相干事项阐明 本基金本亚红免收分赃辅助费用。

  3 其 他需 要提 示 的 事 项

  1 、 权 益注销 日 申 请开价 的 基 金一份 不 享 此时此刻 分 红 权利, 权 益 注销日 申 请

  赎救的基金一份收入额本亚红权利。

  2、( 1) 注销 在 注 册注销 系 统 的基金 份 额 ,使充满 人 可 现时选择 金 红 或想要 现 金

  股息必然发生的替换为基金一份,再使充满在议定书中拟定。; 分配金再使充满的选择

  股息替换的使充满者一份不含下标。; 假如使充满者不选择, 基金解约

  收益分派办法是现钞分配金。

  (2 ) 提供纸张注销结算体系注销的基金一份。

  3 、 投 使充满者可以 以 在 基金开 放 日 的市 时 间 外销 售 网 点复习 分 红 办法, 本 次

  确实股息的办法将依使充满者的表示办法举行。 (不含2016 年 1 20个月 日) 惟一剩下的

  一 次 选 择 的 分 红 方 式 为 准 。 请 投 资 者 到 销 售 网 点 或 通 过 本 公 司 客 户 服 务 中 心 :

  95105828 (借口鸣钟) 确实额外令人高兴的事情的办法设想右边, 假如不右边或想使变换额外令人高兴的事情办法

  的,请须在售前处办理手续。。

  4、提议基金成为搭档应修正分配金办法。,在 T+2 股改用功日

  这整天是 T 日) 后 (含T+2 日) 确实判定办法的修正设想对SA成。

  5、 基金一份的现钞分配金为2016。 年1 22个月 日自托管托管理由。

  6、 权利让期 (2016 年 1 18个月 第1天 20个月 日) 基金哄托管 事情。

  风险激励: 基金的股息不克不及胜任的使变换风险和报应特点, 比分不克不及胜任的使跌价基数。

  黄金使充满风险或基金使充满收益夸大。 我公司许诺善意、 刻苦的原理监督

  基金资产的运用, 但它不克不及以誓言约束粉底净值利润率。, 不以誓言约束最少的收益。 关怀使充满者

  投 资 风 险。投 资 者 欲知识 有 关 分赃的 情 况 ,可到 办 理 事情的 当 地 需求网 点 查 询 ,

  也 可 以 登 录 本 公 司 网 站 ( ) 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 :

  95105828 (借口鸣钟)商量相干安排方式。

  本公报

  广发基金监督股份有限公司

  2016 年1 15个月 日

编纂:小微

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